TR: İşlemden Çıkmak İçin Basit RSI Kuralı
İşlemden Çıkmak İçin Basit RSI Kuralı: Spot ve Vadeli İşlemleri Dengelemek
Kripto para piyasalarında Spot market üzerinde varlık tutmak, uzun vadeli bir yatırım stratejisinin temelini oluşturur. Ancak, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından korunmak veya kâr realizasyonu yapmak için Futures contract (vadeli sözleşmeler) kullanmak akıllıca bir yaklaşımdır. Bu makalede, özellikle RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesini kullanarak, elinizdeki spot varlıklardan ne zaman kâr almanız veya pozisyonlarınızı nasıl dengelemeniz gerektiğine dair basit bir kural öğreneceğiz.
Disiplinli İşlem Planı Oluşturmanın Önemi her zaman ilk adımdır, ancak teknik göstergeler bu planı uygulamak için bize araçlar sunar.
RSI Nedir ve Neden Önemlidir?
RSI (Relative Strength Index), bir varlığın son dönemdeki fiyat değişimlerinin büyüklüğünü ölçerek, o varlığın aşırı alım (overbought) veya aşırı satım (oversold) bölgesinde olup olmadığını gösteren popüler bir momentum osilatörüdür. Genellikle 0 ile 100 arasında değer alır.
Temel olarak, RSI bize şunu söyler:
- **70 üzeri:** Varlık aşırı alınmış olabilir. Fiyatın yakında düşme ihtimali vardır.
- **30 altı:** Varlık aşırı satılmış olabilir. Fiyatın yakında yükselme ihtimali vardır.
Daha detaylı bilgi için RSI Aşırı Alım Ve Aşırı Satım Bölgeleri makalemize göz atabilirsiniz. Ayrıca, Relative Strength Index (RSI) for ETH/USDT Futures: Identifying Overbought and Oversold Conditions bu durumu spesifik bir çift üzerinden inceler.
Basit Çıkış Kuralı: RSI 70'i Geçtiğinde Yapılması Gerekenler
Yeni başlayanlar için en basit kural, spot pozisyonlarımızın bir kısmını yönetmek için RSI'ı kullanmaktır. Bu, Yeni Başlayanlar İçin Basit Risk Dengeleme Stratejileri uygulamanın ilk adımıdır.
Diyelim ki bir miktar Bitcoin'i spot piyasadan satın aldınız ve fiyatlar hızla yükseldi. RSI 70 seviyesine ulaştığında, bu genellikle bir uyarı işaretidir.
- Basit RSI Çıkış Kuralı:**
1. RSI 70 seviyesine ulaştığında veya üzerine çıktığında, elinizdeki spot varlığın belirli bir yüzdesini (örneğin %20-%30'unu) satın aldığınız fiyata yakın bir yerden satarak kârı realize edin. 2. Bu satılan miktarın bir kısmını, aynı varlık üzerinde açabileceğiniz kısa (short) bir Futures contract pozisyonunu kısmen hedge etmek (korumak) için kullanabilirsiniz. Bu, Spot Varlıklarınızı Sigortalamanın Temelleri prensibine dayanır.
Bu strateji, hem spot kârınızı güvence altına almanızı sağlar hem de olası bir geri çekilme sırasında vadeli işlemler yoluyla ek kazanç potansiyeli yaratır veya mevcut spot varlığınızı korur. Bu, Spot Ve Vadeli İşlemler Arasındaki Risk Dağılımı yapmanın pratik bir yoludur.
Spot Varlıkları Vadeli İşlemlerle Dengeleme (Kısmi Korunma)
Spot varlıklarınızın tamamını satmak istemeyebilirsiniz çünkü uzun vadeli yükselişe inanıyorsunuzdur. İşte burada vadeli işlemler devreye girer.
Eğer 10 ETH'niz varsa ve RSI 75'e ulaştıysa:
1. **Spot Kâr Alımı:** 10 ETH'nin %25'ini (yani 2.5 ETH'yi) satarsınız. 2. **Vadeli İşlem Korunması (Hedge):** Aynı anda, piyasanın düşme ihtimaline karşı, 2.5 ETH'lik düşüşü telafi edecek kadar bir short pozisyon açarsınız. Bu, Basit Bir Korunma (hedging) Senaryosu Oluşturma örneğidir. Eğer fiyat düşerse, spot pozisyonunuz değer kaybeder ama short pozisyonunuz kâr eder ve bu kaybı dengeler. Fiyat yükselmeye devam ederse, spot pozisyonunuz kazanır ve short pozisyonunuz küçük bir kayıp yaşatır.
Bu dengeleme, Kaldıraç Oranlarının İşlem Üzerindeki Etkisi nedeniyle dikkatli yapılmalıdır, çünkü vadeli işlemlerde kaldıraç kullanıyorsanız, küçük bir hedge işlemi bile büyük bir etki yaratabilir. Yeni Başlayanlar İçin Basit Risk Dengeleme Stratejileri bölümünde bu konunun önemi vurgulanır.
Diğer Göstergelerle Kombinasyon
Tek bir göstergeye güvenmek risklidir. RSI Ve Macd'yi Birlikte Kullanma Stratejisi genellikle daha sağlam sinyaller üretir.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Eğer RSI 70'in üzerindeyken, MACD göstergesinde de bir düşüş eğilimi (örneğin MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altına kesmesi) görüyorsanız, bu, çıkış sinyalinizin gücünü artırır. Bu, Piyasa Duyarlılığını Anlamanın Önemi açısından önemlidir.
Bollinger Bantları: Bollinger Bands ise volatilitenin (oynaklığın) ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Eğer fiyat üst banda dokunmuşsa ve RSI 70'in üzerindeyse, bu tehlike bölgesidir. Bollinger Bantları Ile Volatiliteyi Ölçme teknikleri, bu teyit için faydalıdır. Özellikle Bollinger Bantları Sıkışmasından Sonraki Hareketler sonrası gelen bu durum, hızlı bir geri çekilme sinyali olabilir.
Giriş ve Çıkış Zamanlaması İçin Örnek Tablo
RSI seviyelerini kullanarak ne zaman alım yapmayı düşünebileceğinizi ve ne zaman kâr almayı düşünebileceğinizi gösteren basit bir kılavuz:
| RSI Seviyesi | Durum | Önerilen Aksiyon (Basit Kural) |
|---|---|---|
| 80+ | Aşırı Alım (Çok Yüksek Risk) | Spot Varlığın %30'unu satmayı düşün. |
| 70 | Aşırı Alım Sınırı | Spot kâr realizasyonu ve/veya kısmi hedge açma zamanı. |
| 50 | Nötr Bölge | Pozisyonları tut veya İşlem Girişi İçin En Uygun RSI Seviyesi beklentisiyle bekle. |
| 30 | Aşırı Satım Sınırı | Spot alım yapmayı veya vadeli short pozisyonu kapatmayı düşün. |
| 20- | Aşırı Satım (Çok Yüksek Fırsat) | Spot alım için uygun zaman olabilir. |
Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları
Teknik göstergeler ne kadar iyi olursa olsun, Yüksek Volatilite Dönemlerinde Risk Yönetimi başarısız olursa tüm strateji çöker.
1. **FOMO (Kaçırma Korkusu):** RSI 70'e ulaştığında, piyasanın daha da yükseleceğini düşünerek kâr almaktan vazgeçmeyin. Bu, Yüksek Frekanslı İşlem Yapmanın Psikolojik Yükü altında yapılan en yaygın hatadır. Kâr cepte her zaman iyidir. 2. **Kaldıraç Tuzağı:** Hedge yaparken, Kaldıraçsız İşlem Yapmanın Avantajları olduğunu unutmayın. Vadeli işlemlerde yüksek kaldıraç kullanmak, küçük bir fiyat hareketinde bile pozisyonunuzun tasfiyesine (liquidation) yol açabilir. Spot varlıklarınızı korumak için kaldıraç kullanırken çok temkinli olun. 3. **Diverjanslara Dikkat:** Bazen fiyat yeni zirveler yaparken RSI yapamaz (negatif RSI diverjansı). Bu, RSI Divergentsi Strateegia kullanarak kâr alma zamanının geldiğini gösteren güçlü bir işarettir.
Unutmayın, vadeli işlemler ve spot işlemler farklı Farklı Borsa Türleri Arasındaki Farklar sunar. Spot işlemler fiziksel sahiplik sunarken, vadeli işlemler türevdir ve teminat gerektirir. Spot İşlemlerde Kâr Almak İçin En İyi Zaman genellikle RSI'ın aşırı bölgelerden geri döndüğü zamandır.
Sonuç
Basit RSI kuralı (70 üzeri kâr al/hedge et, 30 altı alım düşün) size piyasanın momentumunu yönetmek için temel bir çerçeve sunar. Bu kuralı diğer göstergelerle birleştirmek ve psikolojik disiplini korumak, hem spot varlıklarınızı korumanıza hem de vadeli işlemlerle dengeli bir şekilde kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır.
See also (on this site)
- Spot Ve Vadeli İşlemler Arasındaki Risk Dağılımı
- Yeni Başlayanlar İçin Basit Risk Dengeleme Stratejileri
- Spot Varlıklarınızı Vadeli İşlemlerle Koruma Yolları
- Düşüş Piyasalarında Spot Pozisyonları Koruma
- Kaldıraç Kullanmadan Vadeli İşlem Piyasasına Giriş
- En Yaygın Spot Ve Vadeli İşlem Riskleri
- Portföy Çeşitlendirmesinde Spotun Rolü
- Vadeli İşlem Piyasasında Marjin Gereksinimleri
- Kaldıraçsız İşlem Yapmanın Avantajları
- Spot İşlemlerde Kâr Almak İçin En İyi Zaman
- Basit Bir Korunma (hedging) Senaryosu Oluşturma
- Spot Varlıklarınızı Sigortalamanın Temelleri
Recommended articles
- RSI in Crypto Futures
- Santykinio stiprumo indeksas (RSI)
- RSI in scalping strategies
- Indikator RSI
- Relatiewe Sterkte Indeks (RSI)
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD) | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.